Sitzung: 05.08.2021 GR/061/2021
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Zwischenbericht
zum Haushalt 2021
Nach wie vor
beherrscht Covid-19 die Welt. Dies beeinflusst natürlich auch die
Einnahmesituation der Kommunen. Zwar verzeichnet sich bei den
Gewerbesteuereinnahmen augenblicklich ein Überschuss gegenüber dem Ansatz, jedoch
muss man abwarten, welche Bescheide vom Finanzamt in den kommenden Monaten noch
eingehen und welche Veränderungen diese mit sich bringen.
Hier ein
kurzer Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt:
|
Bezeichnung |
HH-Ansatz
(€) |
derzeitiges
Ist (€) |
derzeitiges Soll (€) |
|
|
0.9000.0001 |
Grundsteuer A |
20.500,00 |
11.764,60 |
20.581,27 |
|
0.9000.0010 |
Grundsteuer B |
368.000,00 |
201.531,51 |
384.997,73 |
|
0.9000.0030 |
Gewerbesteuer |
550.000,00 |
343.410,08 |
694.332,67 |
|
0.9000.0100 |
Gde.Ant. Eink.St. |
2.750.000,00 |
739.051,00 |
1.425.399,00 |
|
0.9000.0120 |
Gde.Ant. USt |
95.000,00 |
22.821,00 |
47.469,00 |
|
0.9000.0220 |
Hundesteuer |
8.100,00 |
8.267,50 |
8.637,50 |
|
0.9000.0323 |
Nicht
vert. Jagdpacht |
2.000,00 |
2.160,30 |
2.160,30 |
|
0.9000.0410 |
Schlüsselzuweisung |
1.273.848,00 |
636.924,00 |
1.273.848,00 |
|
0.9000.0611 |
pausch.
Finanzzuw. |
79.700,00 |
39.880,00 |
79.758,60 |
|
0.9000.0615 |
Eink.Ersatzleistung |
190.000,00 |
21.836,00 |
86.236,00 |
|
0.9000.0616 |
Ant.
Grunderw.Steuer |
50.000,00 |
34.978,20 |
34.978,20 |
Im Bereich
der Ausgaben des Verwaltungshaushalts entsprechen die Ist-Zahlen größtenteils
den Ansätzen, größere Abweichungen sind lediglich in Einzelfällen
festzustellen:
Dies
betrifft zum einen den Bereich der Betriebskostenförderung der
Kindertagesstätten, dort stehen derzeit (es ergeben sich jedoch weiterhin noch
Änderungen) Mehreinnahmen in Höhe von 63.456,00 € Mehrausgaben in Höhe von
100.697,26 € gegenüber (Sollstellungen). Ursache hierfür ist unter anderem die
nun erfolgte Endabrechnung für das Jahr 2020 (inkl. Beitragsersatz usw.).
Des Weiteren
ergibt sich eine wesentlich höhere Mehrausgabe als eingeplant bei der
Kanaleinleitungsgebühr an den CEB. Die Abrechnung für die Abwassergebühr für
2020 sowie die Berechnung der Abschläge für 2021 ergeben insgesamt ein Minus
von 75.918,07 € gegenüber dem Ansatz in Höhe von 200.000,00 €. Grund hierfür
sind hauptsächlich erhöhte Kosten für den Kubikmeter Schmutzwasser sowie eine
höhere Abwassermenge, die unsererseits eingeleitet wurde.
Jahresvergleich:
|
Abrechnung
für |
Gesamtkosten
Klärwerk |
Preis pro cbm |
Abwassermenge Lautertal |
|
2020 |
3.801.172,41 |
0,78 € |
271.719 cbm |
|
2019 |
3.244.596,00 |
0,67 € |
253.385 cbm |
Vermögenshaushalt:
Hier eine
Auflistung der größten Investitionen (ab 25.000,00 €) mit dem Stand der
derzeitigen Inanspruchnahme der Haushaltsmittel:
|
Bezeichnung |
Ansatz (€) |
Inanspruch-nahme
(€) |
|
|
1.2130.9356 |
Hauptschule
– Digitales Klassenzimmer |
64.000 |
8.317,40 |
|
1.2130.9400 |
Hauptschule
– Hochbaumaßnahmen KIP-S |
600.000 |
407.595,18,00 |
|
1.2130.9401 |
Hauptschule
– sonstige Hochbaumaßnahmen |
235.000 |
3.785,01 |
|
1.2130.9500 |
Hauptschule
– Tiefbaumaßnahme Pausenhof |
150.000 |
0 |
|
1.4641.9400 |
Kindertagesstätten
Hochbau (innen) |
100.000 |
1.085,84 |
|
1.4641.9401 |
Kindertagesstätten
Hochbau (außen) |
50.000 |
47.008,68 |
|
1.6200.9320 |
Erwerb von
Grundstücken |
25.000 |
0 |
|
1.6300.9352 |
Gde.Straßen
Arbeitsgeräte und Maschinen |
30.000 |
10.317,30 |
|
1.6300.9400 |
Gde.Straßen
Umbau u. Erschl. Bauhof |
240.000 |
2.730,73 |
|
1.6300.9402 |
Gde.Straßen
Hochbaumaßn. Salzsilo |
25.000 |
24.512,14 |
|
1.6300.9500 |
Gde.Straßen
Tiefbau Bau von Radwegen |
250.000 |
977,61 |
|
1.6300.9501 |
Gde.Straßen
Tiefbau Deckensanierungen |
300.000 |
71.237,16 |
|
1.6300.9507 |
Gde.Straßen
Tiefbau GVS OL- Unterwohlsbach |
60.000,00 |
0 |
|
1.6300.9508 |
Gde.Straßen
Tiefbau Fußweg Apotheke-Kreisel |
200.000 |
0 |
|
1.6300.9509 |
Gde.Straßen
Tiefbau Wassergasse |
50.000 |
0 |
|
1.6488.9500 |
Brücken
Tiefbau |
30.000 |
7.000,00 |
|
1.6488.9501 |
Brücken
Tiefbau Brückensanierungen |
100.000 |
1.136,95 |
|
1.6700.9600 |
Straßenbeleuchtung |
30.000 |
13.345,47 |
|
1.7001.9501 |
Abwasserbeseitigung
Tiefbau allgem. |
120.000 |
7.167,37 |
|
1.7001.9503 |
Abwasserbeseitigung
– Tiefbau boden.ständig |
100.000,00 |
12.670,75 |
|
1.7001.9630 |
Abwasserbeseitigung
Hausanschlüsse |
25.000 |
14.465,35 |
|
1.8800.9400 |
Bebauter
Grundbesitz Hochbaumaßn. |
40.000 |
0 |
Wie der
Aufstellung entnommen werden kann, stehen noch einige Mittel unangetastet zur
Verfügung, einige Maßnahmen sind jedoch bereits begonnen und die
Rechnungstellung erfolgt in den nächsten Wochen/Monaten.
Der Guthabenstand
unserer Konten weist zum 30.06.2021 folgende Beträge aus:
|
GMKTO Nr.
9549 437 |
412.824,71€ |
|
Festgeldkonto
Nr. 7007109008 |
1.246.231,94€ |
|
VR-Bank
Cbg. e.G., lfd. Kto. 710 9008 |
504.840,86€ |
|
Sparkasse
CO-LIF, lfd. Kto. 630 202 |
484.574,34€ |
|
Barkasse |
862,40€ |
|
Sonderrücklage
Erbe Kupfer |
58.538,51€ |
|
Gesamtbestand
Konten: |
2.707.872,76 |
Stand der
Schulden:
Der
Schuldenstand beträgt zum 01.07.2021 850.984,82
€
Bei einer
Einwohnerzahl zum 31.12.2020 von 4.412 EW bedeutet dies eine derzeitige
Verschuldung von 193 €/Einwohner für unsere Gemeinde (Vorjahr 227 €/Einwohner).
Grundsätzlich
kann man derzeit davon ausgehen, dass sich das Haushaltsjahr ohne größere
negative Überraschungen entwickelt und dass aus finanztechnischer Sicht alle
Vorhaben wie geplant realisiert werden können.
Lautertal,
28.07.2021
Antje Süße
Kämmerin