Sitzung: 01.08.2019 GR/033/2019
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Mitteilung:
Zwischenbericht zum Haushalt 2019
Die
Einnahmesituation im Haushalt 2019 entwickelt sich relativ konform mit den
Ansätzen im Haushaltsplan.
Hier ein
kurzer Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt:
|
Bezeichnung |
HH-Ansatz
(€) |
derzeitiges
Ist (€) |
voraussichtl.
Soll am Jahresende (€) |
|
|
0.9000.0001 |
Grundsteuer A |
20.500,00 |
11.787,17 |
20.551,23 |
|
0.9000.0010 |
Grundsteuer B |
350.000,00 |
196.043,29 |
369.882,00 |
|
0.9000.0030 |
Gewerbesteuer |
550.000,00 |
331.461,26 |
561.882,03 |
|
0.9000.0100 |
Gde.Ant. Eink.St. |
2.980.000,00 |
1.477.378,00 |
|
|
0.9000.0120 |
Gde.Ant. USt |
94.000,00 |
52.243,00 |
|
|
0.9000.0220 |
Hundesteuer |
7.500,00 |
7.030,00 |
7.435,00 |
|
0.9000.0323 |
Nicht
vert. Jagdpacht |
2.500,00 |
1.727,23 |
|
|
0.9000.0410 |
Schlüsselzuweisung |
1.219.156,00 |
609.578,00 |
1.219.156,00 |
|
0.9000.0615 |
Eink.Ersatzleistung |
217.652,00 |
96.407,00 |
|
|
0.9000.0611 |
pausch.
Finanzzuw. |
78.500,00 |
39.282,00 |
78.561,30 |
|
0.9000.0616 |
Ant.
Grunderw.Steuer |
35.000,00 |
30.449,27 |
|
Im Bereich
der Ausgaben des Verwaltungshaushalts entsprechen die Ist-Zahlen größtenteils
den Ansätzen, größere Abweichungen sind bislang nicht festzustellen.
Vermögenshaushalt:
Hier eine
Auflistung der größten Ausgabeposten mit dem Stand der derzeitigen
Inanspruchnahme der Haushaltsmittel:
|
HH-Stelle |
Bezeichnung |
HH-Ansatz (€) |
derzeitige Ist-Ausgabe (€) |
|
1.0600.9400 |
Hochbaumaßnahmen
(Rathaus) |
65.0000,00 |
3.959,27 |
|
1.1300.9357 |
Beschaffung
von Fahrzeugen |
450.000,00 |
175.701,72 |
|
1.1300.9400 |
Hochbaumaßnahmen
FFW |
48.500,00 |
11.520,56 |
|
1.2130.9356 |
Schulausstattung
(dig. Klassenzimmer) |
20.000,00 |
0,00 |
|
1.2130.9359 |
W-LAN
Anschluss Schule |
23.000,00 |
518,28 |
|
1.2130.9400 |
Hochbaumaßnahmen
KIP-S Schule |
379.763,00 |
21.650,61 |
|
1.3700.9870 |
Zuschuss
San. Kirche RB |
13.500,00 |
0,00 |
|
1.4641.9400 |
Hochbaumaßnahmen
KiGA |
80.000,00 |
60.903,60 |
|
1.5900.9400 |
Mehrgenerationenspielplatz |
330.000,00 |
257.338,84 |
|
1.6300.9320 |
Grundstückserwerb
Gewerbegebiet |
90.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9652 |
Arbeitsgeräte
u. Masch. Bauhof |
56.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9500 |
Bau von
Radwegen |
90.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9501 |
Deckensanierungen |
350.000,00 |
4.270,59 |
|
1.6300.9502 |
Erschließung
Gewerbegebiet |
267.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9509 |
Wassergasse
Mauer/Absturzsicherung. |
125.000,00 |
541,45 |
|
1.6300.9510 |
Buswendeanlage |
125.000,00 |
119.140,22 |
|
1.6301.9500 |
Erschließungsanteil
Gaisäcker/Blauer H. |
110.000,00 |
0,00 |
|
1.6488.9501 |
Brückensanierungen |
160.000,00 |
1.019,59 |
|
1.6700.9600 |
Straßenbeleuchtung |
45.000,00 |
17.308,59 |
|
1.7001.9357 |
Erwerb von
Fahrzeugen (Kanal) |
25.000,00 |
0,00 |
|
1.7001.9500 |
Regenwasser-Sammler
OL |
100.000,00 |
0,00 |
|
1.7001.9502 |
Tiefbaumaßnahme
Kanal Gewerbegeb. |
113.000,00 |
0,00 |
|
1.7001.9503 |
Tiefbaumaßnahme
Kanal allgemein |
100.000,00 |
0,00 |
|
1.7001.9630 |
Hausanschl.
öffentl. Bereich |
25.000,00 |
5.476,80 |
|
1.7501.9320 |
Grunderwerb
Friedhofserweiterung |
25.000,00 |
0,00 |
|
1.7501.9401 |
Friedhof
Urnenwand |
17.000,00 |
0,00 |
|
1.8800.9400 |
Sanierung
Gemeindehaus NK/Notunterkunft |
50.000,00 |
0,00 |
Wie der
Aufstellung entnommen werden kann, stehen noch einige Mittel unangetastet zur
Verfügung, einige Maßnahmen sind jedoch bereits begonnen und die
Rechnungstellung erfolgt in den nächsten Wochen/Monaten. Ob wirklich alle
geplanten Maßnahmen verwirklicht werden können, bleibt abzuwarten.
Der Guthabenstand
unserer Konten weist zum 30.06.2019 folgende Beträge aus:
|
GMKTO Nr.
9549 437 |
368.432,78€ |
|
Festgeldkonto
Nr. 7007109008 |
856.196,27 € |
|
VR-Bank
Cbg. e.G., lfd. Kto. 710 9008 |
11.706,41 € |
|
Sparkasse CO-LIF,
lfd. Kto. 630 202 |
271.797,58 € |
|
Barkasse |
2.611,67 € |
|
Sonderrücklage
Erbe Kupfer |
59.233,00 € |
|
Gesamtbestand
Konten: |
1.569.977,71
€ |
Stand der
Schulden:
Der
Schuldenstand beträgt zum 01.07.2019: 1.128.857,16
€
Bei einer
Einwohnerzahl (AKDB, daher vorläufig) zum 30.06.2019 von 4.369 EW bedeutet dies
eine derzeitige Verschuldung von 258,38 €/Einwohner für unsere Gemeinde
(Landesdurchschnitt 2017: 601 €/EW)
Grundsätzlich
kann man von einer soliden und günstigen Finanzlage in unserer Kommune sprechen,
dies hat auch die Kommunalaufsicht in ihrer Würdigung des Haushalts mitgeteilt.