Sitzung: 13.08.2020 GR/051/2020
Beschluss: Zur Kenntnis genommen
Mitteilung:
Zwischenbericht zum Haushalt 2020
Die
Einnahmesituation entwickelt sich Corona bedingt relativ ungewiss in vielen
Bereichen. Zwar verzeichnet sich bei den Gewerbesteuereinnahmen augenblicklich
ein Überschuss gegenüber dem Ansatz (Nachzahlung aus Vorjahren), jedoch muss
man abwarten, welche Bescheide vom Finanzamt in den kommenden Monaten noch
eingehen und welche Veränderungen diese mit sich bringen. Der Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer verzeichnete im 2. Quartal ein Minus von rund 140.000 €
gegenüber dem 1. Quartal, in welchem die Einnahmen rund 25.000 € höher waren
als erwartet. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Wirtschaft nach dem Lockdown
wieder erholt und wie die Beteiligungen im 3. und 4. Quartal ausfallen. Sollten
die Zahlen unverändert bleiben, würde dies ein Einnahmeminus von rund 320.000 €
bei der Einkommensteuerbeteiligung bedeuten.
Hier ein
kurzer Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt:
|
Bezeichnung |
HH-Ansatz
(€) |
derzeitiges
Ist (€) |
voraussichtl.
Soll am Jahresende (€) |
|
|
0.9000.0001 |
Grundsteuer A |
20.500,00 |
12.222,06 |
20.998,54 |
|
0.9000.0010 |
Grundsteuer B |
380.000,00 |
188,726,93 |
368.936,83 |
|
0.9000.0030 |
Gewerbesteuer |
550.000,00 |
331.623,70 |
654.186,06 |
|
0.9000.0100 |
Gde.Ant. Eink.St. |
3.021.000,00 |
800.493,00 |
? |
|
0.9000.0120 |
Gde.Ant. USt |
96.300,00 |
26.272,00 |
? |
|
0.9000.0220 |
Hundesteuer |
7.500,00 |
7.455,00 |
7.920,00 |
|
0.9000.0323 |
Nicht
vert. Jagdpacht |
1.700,00 |
1.960,30 |
1.960,30 |
|
0.9000.0410 |
Schlüsselzuweisung |
1.342.596,00 |
839.122,50 |
1.342.596,00 |
|
0.9000.0611 |
pausch.
Finanzzuw. |
79.200,00 |
56.448,00 |
79.261,26 |
|
0.9000.0615 |
Eink.Ersatzleistung |
223.000,00 |
41.730,00 |
? |
|
0.9000.0616 |
Ant.
Grunderw.Steuer |
50.000,00 |
29.667,60 |
? |
Im Bereich
der Ausgaben des Verwaltungshaushalts entsprechen die Ist-Zahlen größtenteils
den Ansätzen, größere Abweichungen sind bislang nicht festzustellen.
Vermögenshaushalt:
Hier eine
Auflistung der größten Ausgabeposten (ab 25.000,00 €) mit dem Stand der
derzeitigen Inanspruchnahme der Haushaltsmittel:
|
HHStelle |
Bezeichnung |
Ansatz (€) |
Inanspruch-nahme (€) |
|
1.6200.9320 |
Wohnungsbauförderung
– Erwerb v. Grundstücken |
25.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9350 |
Gde.Straßen
– Erwerb v. bewegl. Sachen |
25.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9402 |
Gde.Straßen
– Hochbaumaßn. Salzsilo Rottenbach |
25.000,00 |
0,00 Ausschreibung in Arbeit |
|
1.6700.9600 |
Straßenbeleuchtung |
30.000,00 |
5.779,43 |
|
1.7001.9501 |
Abwasserbeseitigung
Tiefbau Sammelleitung |
30.000,00 |
6.776,39 |
|
1.7501.9400 |
Allgem.
Bestattungswesen – Urnenwand Unterlauter u. Rottenbach |
30.000,00 |
14.875,00 SR steht aus |
|
1.1300.9400 |
Brandschutz
Hochbaumaßn. – u.a. Absauganlage |
30.000,00 |
10.065,12 |
|
1.7001.9500 |
Abwasserbeseitigung
– Regenwassersammler OL |
37.000,00 |
0,00 SR steht aus |
|
1.0600.9400 |
Einrichtungen
für die Verwaltung Hochbaumaßn. Sicherheitskonzept, Treppenlift |
40.000,00 |
25.642,80 |
|
1.4641.9400 |
Tageseinrichtungen
für Kinder Hochbaumaßnahmen – Außenbereich Ponygruppe etc. |
40.000,00 |
0,00 Ausschreibung in Arbeit |
|
1.6300.9502 |
Gde.Straßen
Tiefbau Erschließung Gewerbegebiet |
50.000,00 |
11.317,72 |
|
1.8800.9400 |
Bebauter
Grundbesitz – Hochbaumaßn. Notunterkunft
Neukirchen |
50.000,00 |
0,00 Entscheidung steht aus |
|
1.2130.9356 |
Hauptschule
– Schulausstattungen (Digitales Klassenzimmer) |
60.000,00 |
9.317,44 |
|
1.2130.9397 |
Hauptschule
– Beschaffung v. Fahrzeugen |
60.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9352 |
Gde.Straßen
– Arb.Geräte/Maschinen, Heckstreuer + Mehrzweckschaufel |
60.000,00 |
43.437,62 |
|
1.6300.9507 |
Gde.Straßen
– GVS Oberlauter – Unterwohlsbach |
60.000,00 |
0,00 |
|
1.2130.9401 |
Hauptschule
– Beleuchtung Turnhalle etc. |
90.000,00 |
0,00 Ausschreibung bereits erfolgt |
|
1.2130.9402 |
Hauptschule
- Hausmeisterwohnung |
100.000,00 |
95.461,47 |
|
1.6300.9500 |
Gde.Straßen
– Bau von Radwegen |
100.000,00 |
201,20 |
|
1.7001.9503 |
Abwasserbeseitigung
– Tiefbau-maßnahmen |
100.000,00 |
30.759,61 |
|
1.9121.9766 |
Kredite, ordentliche
Tilgung |
117.100,00 |
58.238,47 |
|
1.4641.9401 |
Tageseinrichtung
Kinder – Container |
160.000,00 |
2.042,32 |
|
1.1300.9357 |
Brandschutz
– Beschaffung Fahrzeug |
200.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9509 |
Gde.Straßen
– Wassergasse Mauersanierung |
200.000,00 |
0,00 |
|
1.6300.9501 |
Gde.Straßen
– Deckensanierungen |
250.000,00 |
0,00 |
|
1.2130.9400 |
Hauptschule
– Gebäudesanierung KIP-S |
1.000.000,00 |
230.419,55 |
Wie der
Aufstellung entnommen werden kann, stehen noch einige Mittel unangetastet zur
Verfügung, einige Maßnahmen sind jedoch bereits begonnen und die
Rechnungstellung erfolgt in den nächsten Wochen/Monaten. Aufgrund der
derzeitigen Einnahmesituation wird seitens der Kämmerei angeraten, die
Sanierung der Stützmauer in der Wassergasse zunächst zu verschieben und auch
die Erbringung freiwilliger Leistungen auf ihre Notwendigkeit zu prüfen.
Der Guthabenstand
unserer Konten weist zum 30.06.2020 folgende Beträge aus:
|
GMKTO Nr.
9549 437 |
716.054,80 € |
|
Festgeldkonto
Nr. 7007109008 |
896.231,94 € |
|
VR-Bank
Cbg. e.G., lfd. Kto. 710 9008 |
84.785,10 € |
|
Sparkasse
CO-LIF, lfd. Kto. 630 202 |
440.003,53 € |
|
Barkasse |
1.884,18 € |
|
Sonderrücklage
Erbe Kupfer |
58.537,93 € |
|
Gesamtbestand
Konten: |
2.197.497,48
€ |
Stand der
Schulden:
Der
Schuldenstand beträgt zum 01.07.2020 991.363,55
€
Bei einer
Einwohnerzahl (AKDB, daher vorläufig) zum 30.06.2020 von 4.358 EW bedeutet dies
eine derzeitige Verschuldung von 227 €/Einwohner für unsere Gemeinde
(Landesdurchschnitt 2018: 596 €/EW)
Grundsätzlich
kann man von einer soliden Finanzlage in unserer Kommune sprechen, dies hat
auch die Kommunalaufsicht in ihrer Würdigung des Haushalts mitgeteilt.
Erster
Bürgermeister Karl Kolb vertritt die Auffassung, dass man auch weiterhin von
einer soliden Haushaltslage ausgehen kann.
Gemeinderat Norbert Seitz vertritt die Meinung, alle geplanten Projekte zügig anzugehen und umzusetzen, da es aktuell allgemein noch attraktive Förderungen gibt. Diese könne sich sehr schnell ändern.
Auch Gemeinderat Dr. Bernd Wicklein vertritt die Auffassung, dass die geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden sollen. Sollte sich die Einnahmesituation der Gemeinde verschlechtern, wäre eine Prioritätenliste zu erstellen.
Zweiter Bürgermeister Martin Rebhan dankt der Verwaltung, insbesondere Kämmerin Antje Süße, für eine ordentliche und solide Haushaltsführung.